9-21，国家电投集团贵州金元股份有限公司(简称“贵州金元”)所属贵州中水【shuǐ】能源股份有限公【gōng】司(简称“中水能源”)非【fēi】公开发【fā】行【háng】债转优先股【gǔ】首【shǒu】期【qī】5亿元顺利募集到位，标志着全国【guó】首单【dān】“非【fēi】公【gōng】众股【gǔ】份公司【sī】债转优先股”成功落地。
该【gāi】笔业务是依【yī】照【zhào】市【shì】场化债转股相关政策，经国家发改委等六部委组成的“部际联席会议”批准，采用试点【diǎn】方式由【yóu】中国【guó】银行债转股实施机【jī】构——中银【yín】金【jīn】融【róng】资【zī】产【chǎn】投【tóu】资有【yǒu】限公司(简称“中银资产”)开展非公众股份公【gōng】司银行债权【quán】转为优【yōu】先股。
中水能源是贵州金元控【kòng】股子公司【sī】，2018年6月完成阶段性改革，主营清洁能源，但【dàn】资产负【fù】债率达76.43%，财务负担【dān】较重【chóng】。9-21，中水能源与中银资【zī】产密切合作【zuò】，完成首期5亿元优先【xiān】股募【mù】资，并同步募集【jí】5亿【yì】元【yuán】普通股，资产负债率降【jiàng】低10.14个【gè】百分点【diǎn】，上【shàng】级【jí】母公司贵州金元资【zī】产负债率降低2.08个百分点，助其【qí】突破了发展瓶颈【jǐng】，优【yōu】化【huà】了融资结构。同【tóng】时贵州金元以【yǐ】此为契机，推进混【hún】合所【suǒ】有制改革，完善【shàn】公司治【zhì】理结构，强化【huà】激励约【yuē】束【shù】机制，有利于其提升【shēng】管理【lǐ】水平和经【jīng】营绩效，建立【lì】持续健康发【fā】展的长效机制，不断增强企【qǐ】业【yè】竞争【zhēng】力和发展【zhǎn】后劲。
